Reserves en voorzieningen
Reserves
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - ReservesReserves |
Boekw.
31-12-2025 |
Toe-voeging 2026 |
Ont-trekking 2026 |
Boekw.
31-12-2026 |
Toe-voeging 2027 |
Ont-trekking 2027 |
Boekw.
31-12-2027 |
Toe-voeging 2028 |
Ont-trekking 2028 |
Boekw.
31-12-2028 |
Toe-voeging 2029 |
Ont-trekking 2029 |
Boekw.
31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
Totaal algemene reserve |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
0 |
0 |
12.275.454 |
Afschrijvingslasten: |
|||||||||||||
Gebouw bibliotheek |
1.167.879 |
0 |
68.509 |
1.099.370 |
0 |
68.509 |
1.030.861 |
0 |
68.509 |
962.352 |
0 |
68.509 |
893.843 |
Gebouw muziekschool |
20.603 |
0 |
12.677 |
7.926 |
0 |
3.703 |
4.223 |
0 |
3.703 |
520 |
0 |
520 |
0 |
Hockeyveld de Terriers |
17.589 |
0 |
4.493 |
13.096 |
0 |
0 |
13.096 |
0 |
0 |
13.096 |
0 |
0 |
13.096 |
Voorzieningen huisvesting onderwijs |
86.170 |
0 |
8.454 |
77.716 |
0 |
8.454 |
69.262 |
0 |
8.454 |
60.808 |
0 |
8.454 |
52.354 |
Trekkenwand De Beun |
130.062 |
0 |
9.991 |
120.071 |
0 |
9.991 |
110.080 |
0 |
9.991 |
100.089 |
0 |
9.991 |
90.098 |
Ondertunneling Vennewatersweg |
931.330 |
0 |
16.934 |
914.396 |
0 |
16.934 |
897.462 |
0 |
16.934 |
880.528 |
0 |
16.934 |
863.594 |
A9 |
7.854.788 |
0 |
0 |
7.854.788 |
0 |
0 |
7.854.788 |
0 |
0 |
7.854.788 |
0 |
0 |
7.854.788 |
Overige: |
0 |
||||||||||||
Toekomstig Heiloo |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
1.000.000 |
Investering duurzaamheid scholen |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Het Baafje |
600.000 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
600.000 |
0 |
0 |
600.000 |
Exploitatie zwembad 't Baafje |
190.000 |
0 |
190.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fonds sociale woningbouw |
131.500 |
0 |
0 |
131.500 |
0 |
0 |
131.500 |
0 |
0 |
131.500 |
0 |
0 |
131.500 |
Duurzaamheidsmaatregelen |
269.006 |
0 |
0 |
269.006 |
0 |
0 |
269.006 |
0 |
0 |
269.006 |
0 |
0 |
269.006 |
Grote projecten |
2.807.066 |
14.032 |
0 |
2.821.098 |
85 |
0 |
2.821.183 |
85 |
0 |
2.821.268 |
0 |
0 |
2.821.268 |
Bovenwijkse voorzieningen |
2.782.938 |
142.355 |
47.235 |
2.878.058 |
2.326.561 |
46.489 |
5.158.130 |
988.486 |
45.744 |
6.100.872 |
1.331.495 |
44.998 |
7.387.369 |
Herstelfonds coronamaatregelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
instandhouding van sport- en cultuurvoorzieningen |
332.125 |
0 |
32.125 |
300.000 |
0 |
0 |
300.000 |
0 |
0 |
300.000 |
0 |
0 |
300.000 |
Oekraïners, asielzkrs, statushdrs en ontheemden |
378.517 |
0 |
0 |
378.517 |
0 |
0 |
378.517 |
0 |
0 |
378.517 |
0 |
0 |
378.517 |
Totaal bestemmingsreserves |
18.799.574 |
156.387 |
390.418 |
18.565.543 |
2.326.646 |
154.080 |
20.738.109 |
988.571 |
153.335 |
21.573.345 |
1.331.495 |
149.406 |
22.755.434 |
Totaal reserves |
31.075.028 |
156.387 |
390.418 |
30.840.997 |
2.326.646 |
154.080 |
33.013.563 |
988.571 |
153.335 |
33.848.799 |
1.331.495 |
149.406 |
35.030.888 |
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - VoorzieningenVoorzieningen |
Boekwaarde 31-12-2025 |
Toevoeging 2026 |
Onttrekking 2026 |
Boekwaarde 31-12-2026 |
Toevoeging 2027 |
Onttrekking 2027 |
Boekwaarde 31-12-2027 |
Toevoeging 2028 |
Onttrekking 2028 |
Boekwaarde 31-12-2028 |
Toevoeging 2029 |
Onttrekking 2029 |
Boekwaarde 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s |
|||||||||||||
Pensioenen wethouders |
667.576 |
103.100 |
0 |
770.676 |
103.100 |
0 |
873.776 |
103.100 |
0 |
976.876 |
103.100 |
0 |
1.079.976 |
Naheffing btw huisvestingskosten |
1.002.180 |
0 |
0 |
1.002.180 |
0 |
0 |
1.002.180 |
0 |
0 |
1.002.180 |
1.002.180 |
||
Subtotaal |
1.669.756 |
103.100 |
0 |
1.772.856 |
103.100 |
0 |
1.875.956 |
103.100 |
0 |
1.979.056 |
103.100 |
0 |
2.082.156 |
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangings-investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven |
|||||||||||||
Bijdragen investeringen riolering |
0 |
400.000 |
400.000 |
0 |
500.000 |
500.000 |
0 |
600.000 |
600.000 |
0 |
600.000 |
600.000 |
0 |
Voorziening ter egalisering van kosten |
|||||||||||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen |
1.041.100 |
403.000 |
766.000 |
678.100 |
403.000 |
165.000 |
916.100 |
403.000 |
45.000 |
1.274.100 |
403.000 |
263.000 |
1.414.100 |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden |
|||||||||||||
Afkoopsommen altijddurend onderhoud graven |
260.254 |
17.000 |
35.000 |
242.254 |
17.000 |
35.000 |
224.254 |
17.000 |
35.000 |
206.254 |
17.000 |
35.000 |
188.254 |
Riool egalisatie |
1.117.952 |
0 |
32.000 |
1.085.952 |
0 |
128.000 |
957.952 |
0 |
208.408 |
749.544 |
0 |
149.408 |
600.136 |
Voorziening afvalstoffenheffing |
644.756 |
0 |
4.000 |
640.756 |
0 |
29.000 |
611.756 |
0 |
80.000 |
531.756 |
0 |
117.000 |
414.756 |
Parkeerfonds |
19.393 |
0 |
0 |
19.393 |
0 |
0 |
19.393 |
0 |
0 |
19.393 |
0 |
0 |
19.393 |
Subtotaal |
2.042.354 |
17.000 |
71.000 |
1.988.354 |
17.000 |
192.000 |
1.813.354 |
17.000 |
323.408 |
1.506.946 |
17.000 |
301.408 |
1.222.538 |
Totaal |
4.753.210 |
923.100 |
1.237.000 |
4.439.310 |
1.023.100 |
857.000 |
4.605.410 |
1.123.100 |
968.408 |
4.760.102 |
1.123.100 |
1.164.408 |
4.718.794 |